한화 에어로스페이스의 신고가를 갱신하면서 상승세를 오늘도 이어갔습니다. 02월 25일 전일 대비 2.1%의 주가가 상승 마감하였습니다. 이는 신고가로 680,000원입니다.
어떤 호재 정보를 가지고 있기 때문에 이렇게 상승할까요? 어떤 호재를 보유하고 있고 현재의 매출규모와 동종업계의 비교도 함께 진행해서 확인해보겠습니다.
주요 호재
해외 수주 확대가 예상됨
- K9 구매 국가인 폴란드와 루마니아는 장갑차 도입을 고려하고 있으며, 우크라이나의 구소련제 무기 체계 교체 수요도 증가할 것으로 예상(폴란드는 우크라이나의 지원 3위 국가임 / 1위 미국, 2위 독일)
- 우크라이나 종전은 방산 시장의 축소가 아닌 방산 시장의 확대로 이어질 것으로 예상
- K9에 대한 해외 국가의 수요가 증가하고 있는 추세(베트남, 인도 등)
- 해외 방산 매출이 20%이상 증가 전망하며 예상 영업이익률은 33%로 전망
- 생산성 향상으로 인한 비용 절감
한화에어로스페이스의 경우 외국인 보유가 약 45.5% 수준으로 외국인의 비율이 어느정도 있는 수준이며, 외국인의 매도가 일어나지 않고 있어 현재의 주가가 유지되고 있는 것으로 보여집니다.
증권사들의 잇단 목표가 상향
한국투자증권에서 신규로 발행한 리서치 자료에서 목표가를 82만원으로 상향
투자 시에는 현재 미래의 전망에 대해 고평가로 인식될 수 있어 주가 하락으로 이어질 수 있어 주의가 필요합니다. 추가적으로 방산 관련 주식이 전반적으로 상승하고 있는 추세이기 때문에 방산에 대한 트럼프 전략이 변경되는 경우 급락으로 이어질 수도 있습니다.
기업 분석
매출액 현황 및 동종 업체와의 비교
* 2024.12(E) : 2024.10~12 간의 증권사에서 발표현 전망치의 평균값
연간 매출액은 지속해서 상승하고 있으며, 영업이익률 또한 상승하고 있습니다. 실제 매출액은 4조 8311억원이며, 영업이익은 8925억원으로 증권사 예상치를 뛰어넘었습니다.
동종업체 매출 및 기업 규모 비교
시가 총액과 매출액으로만 비교한다면 현재 수준의 주가는 넥스원과 유사한 수준으로 확인되는데 영업이익으로 보면 주가가 고평가되었다고 보기는 어려울 것으로 보여집니다.
본 자료의 호재 내용은 한국투자증권의 투자보고서와 공식 자료를 기반으로 작성하였으며, 일부 개인 의견이 포함되어 있지만 투자 권유가 아닌 참고 사항입니다. 투자는 본인의 책임 하에 이루어져야하는 점 양지 부탁드립니다.
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